Instellingen Paneel
De instellingen zijn beschikbaar in het preview scherm, nadat je UBL bestanden hebt geüpload. Klik op het uitklapbare "Instellingen" paneel om de opties te configureren voor de huidige import.
Documenttype
Importeren als
Kies het type verkoopdocument dat aangemaakt wordt in Winfakt. De beschikbare opties zijn afhankelijk van welke types al in gebruik zijn in je dossier.
Beschikbare documenttypes in Winfakt:
Automatische detectie: Bij UBL CreditNote documenten wordt automatisch "Creditnota" voorgeselecteerd.
Datum
Bepaal welke datum wordt gebruikt als documentdatum in Winfakt. Dit beïnvloedt ook het boekjaar en de vervaldatum (berekend op basis van de betalingstermijn van de klant).
Gebruik de originele factuurdatum uit het UBL bestand. Dit is de standaardoptie.
Kies een specifieke datum voor alle te importeren facturen.
Let op: De documentdatum bepaalt het boekjaar. Als je een datum in 2023 kiest, wordt de factuur aangemaakt in boekjaar 2023.
Factuurnummer
Bepaal hoe het factuurnummer wordt ingesteld bij het aanmaken van het document in Winfakt.
Winfakt genereert automatisch een nieuw factuurnummer volgens de ingestelde nummering. Dit is de standaardoptie.
Gebruik het factuurnummer uit het UBL bestand. Het originele externe nummer wordt overgenomen.
Referentieveld: Ongeacht de keuze, wordt het originele UBL factuurnummer altijd opgeslagen in het "Referentie" veld van het Winfakt document.
BTW-match met andere naam
Bepaal wat er gebeurt wanneer het BTW-nummer in de UBL overeenkomt met een bestaande klant in Winfakt, maar de bedrijfsnaam verschilt. Dit kan voorkomen bij vestigingen of handelsnamen.
Maak een nieuwe klantfiche aan, ook al bestaat er al een klant met hetzelfde BTW-nummer. Dit is de standaardoptie.
Voeg een nieuw adres toe aan de bestaande klant met hetzelfde BTW-nummer. Handig voor bedrijven met meerdere vestigingen.
Exacte match: Wanneer zowel BTW-nummer als bedrijfsnaam exact overeenkomen, wordt de bestaande klant altijd gebruikt, ongeacht deze instelling.
Vervaldatum
De vervaldatum wordt automatisch berekend op basis van de klantgegevens in Winfakt.